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山东柏翔:甲醇逻辑的真实所在

这几天,甲醇起起伏伏,很多人都在靠消息做单,靠消息做单,很多时候就是一个韭菜行为,最终被人收割的概率较大。

前几天2300以上写了一篇文章,提示不支持大涨的逻辑,但是看到很多人在坚定看多,就选择了自我阅读,限制了对外开放,下面图片是上次高位价格的逻辑。

现如今又有人释放那些过于利空的消息去打压行情,让很多人看不懂方向,其实行情的逻辑很简单,刨析如下:

01合约,需要走的是交割逻辑,从当前的交割成本端需看以下三个成本:

进口成本:昨日的非伊货源价格是295美金,折合盘面,2350元;伊朗价格上周进口均价在258美金,汇率6.60,加点10%,折合盘面2290元附近。(今天的伊朗价格已经超过260美金)。

港口成本,今天的华南现货,2250—2260;华东?现货2230-2235元/吨;十二月下2245-2250元/吨;一月下2275-2280元/吨。接了12月底的纸货抛盘面,明显处于亏损状态。

内地成本,山东2040,升贴水200,折合盘面2240;河南1980,升贴水200,折合盘面2220;河北1970,升贴水260,折合盘面2230;内蒙1780,升贴水600,折合盘面2380;(注意下:内地工厂没有100元利润很难去盘面交割的)。

另外还需要再看几个因素:

一周后西南的天然气限产可能会引来一波停车涨价;14-15日鲁西化工(000830,股吧)30万吨烯烃开车会带动鲁北河南一带;海南中海油60万吨甲醇20号检修45天,届时整个华南会受到不小的冲击。

当前,有人炒作宁波烯烃1月15日停车半个月,这套装置是60万吨,需要甲醇180万吨;但是本月初停车检修的连云港(601008,股吧)80万吨装置开启时间是1月上旬,相互抵消后还处于利多状态。

炒作天气是否寒冷带来的停车预期,其实看看国际天然气的价格就知道了,步步高(002251,股吧)升;还有煤炭,也是节节升高,这都是甲醇的成本。

综合分析01合约,未来的交割区间在2250—2350之间,打压到2200属于资金行为,而不是基本面真实的供需所致。

对于05合约,其实看涨已经形成了共识,逻辑很清晰,元旦后的几套烯烃投产,加上春季检修,叠加利好的引发,行情一目了然,多次说过,2200的位置就是前面2000附近的 01合约,不过当前气氛比2000附近的01合约气氛好很多了。

另外05合约的强势,后面有可能出现烯烃厂家接货的现象,因为进口成本高,盘面低接货做为原料生产,可以降低企业的成本,何乐而不为?

甲醇真实的逻辑就是如此,分析甲醇不能单纯的看一个因素,要多因素综合的分析,也不要天天看短线,不然,很容易产生误差,区域性特强的品种一定要做好综合分析,春节前,节奏大于观点。

话不多言,未来看结果,该说的都说了,至于如何做,大家随意,这么多年,个人的座右铭是:可以不说话,但是不能说假话,做一个真实的自我,方能在期货市场逐梦前行。

个人观点仅供参考!

山东柏翔

2020年12月8日